Appena si accede alla sezione “Gestione O.I.L.” GisMaster visualizza l’intero elenco di tutte le distinte di trasmissione, riportando a video i principali dati legati all’invio e le relative icone abbinate:

• “🏵️”: il primo simbolo partendo dalla sinistra non è altro che una coccarda, ed identifica che il file xml generato è stato correttamente firmato;
• “✅”,”⚠️”,”⛔”: la seconda colonna può contenere questi tre simboli, tali immagini definiscono il primo esito legato alla trasmissione, ovvero quello di Siope+:
  • “✅”: struttura del file xml accettata e trasmessa in Banca;
  • “⚠️”: struttura accettata con “Warning” e trasmessa in Banca, ovvero ci sono presenti errori ma non bloccanti sulla trasmissione;
  • “⛔”: struttura non accettata, di conseguenza la trasmissione in Banca è stata bloccata.
    In questo caso vanno consultati i messaggi riportati da Siope+ nel dettaglio del flusso, correggere tali errori direttamente sui documenti contabili e rigenerare una nuova distinta.
• “🏛️”: nella terza colonna viene visualizzato il simbolo legato ad un tempietto, tale simbolo riporterà l’esito inviato dalla Banca. Tale esito è gestito non più sulla struttura del file xml ma direttamente sulla correttezza dei dati inseriti all’interno dei vari tag.
  Anche qui si identificano 3 tipologie di esito:
  • “✅”: TUTTI i documenti contabili inviati hanno ottenuto l’acquisizione da parte del sistema bancario;
  • “⚠️”: alcuni dei documenti contabili inviati NON hanno ottenuto l’acquisizione;
  • “⛔”: TUTTI i documenti contabili inviati NON hanno ottenuto l’acquisizione.

N.B.: Negli ultimi due esiti, i documenti “bocciati” vanno sistemati e successivamente
andranno ritrasmessi attraverso una nuova distinta.

La funzionalità “Crea flusso” non fa altro che elencare i vari documenti contabili da inviare in Banca.
Da qui, attraverso una semplice spunta, è possibile scegliere i documenti, creare il flusso xml di trasmissione e, di conseguenza, firmarlo e trasmetterlo.

N.B.: Di default la schermata è filtrata in relazione all’utenza autenticata su programma.
Nel caso in cui ci volessero selezionare ed inviare alcuni documenti contabili caricati da altre utenze è necessario cambiare e/o rimuovere del tutto l’utenza di creazione preimpostata.

Le icone che vengono mostrate di fianco ai Mandati o alle Reversali, indentificano lo status del documento:

• la spunta verde “✅” definisce i dati caricati sul documento vanno bene per la trasmissione;
• la “❌” rossa definisce che i dati sul documento vanno revisionati prima della trasmissione, in quanto non corretti.

TIPOLOGIE DI OPERAZIONE

Le principali tipologie di operazione caricate dal sistema possono essere:

• “INSERIMENTO”: solo se sul documento contabile si effettua la prima trasmissione in Banca.
• “VARIAZIONE”: se è già stata effettuata una prima acquisizione in Banca e sono state apportate modifiche sul documento in contabilità.
  N.B.: se il documento risulta già “PAGATO” e/o “INCASSATO” dalla Tesoreria, non possono essere
  modificati i dati legati alla causale, all’anagrafica del beneficiario e soprattutto il dettaglio
  importi.
• “SOSTITUZIONE”: si utilizza nel caso in cui un documento già inviato in Banca va sostituito con più documenti contabili in quanto viene rivista l’imputazione della spesa/entrata. Qui l’importo del documento sostituito dev’essere uguale alla somma dei nuovi documenti contabili che sostituiscono.
• “ANNULLO”: Nel caso in cui un documento contabile vada annullato prima del pagamento/incasso.

⚠️ ATTENZIONE!!! ⚠️

Si ricorda a TUTTI che è necessario attendere lo scarico dell’esito della Banca sul documento contabile, prima di procedere con qualsiasi altra trasmissione.