Una volta completato l’aggiornamento si vedrà nella griglia la riga che fa riferimento al ricalcolo effettuato.

Per visualizzare il nuovo piano dei flussi di cassa è necessario andare nel menu “Proposte flussi di cassa”. Nello specifico, il ricalcolo avviene partendo dalla cassa assestata nel bilancio corrente che è stata allineata e ricalcolata in virtù della chiusura del rendiconto 2024 (in seguito al riaccertamento dei residui). In pratica, viene confrontata la cassa finale prevista durante la creazione iniziale del piano dei flussi di cassa di Febbraio con quella attuale e la differenza fra la previsione del primo trimestre con i dati effettivi di cassa (pagamenti/incassi) ricavati in automatico dai mandati di pagamento/reversali di incasso. Questo valore viene esposto nella colonna “Scostamento cassa prec. / cassa attuale” e poi viene “diviso” in 3 (tre come i trimestri rimanenti da completare con questo aggiornamento del piano dei flussi di cassa) nella colonna “Scostamento cassa da ripartire sui trimestri (Z)”. Questo valore di ripartizione verrà utilizzato per il ricalcolo del 2°, 3° e 4° trimestre in questo modo:

Qui sotto è riportato un esempio relativo al capitolo di spesa 29001.0 su cui era stata previsto un valore di cassa per il primo trimestre pari a 37.000€ che poi però effettivamente è stata solo di 3.019,63€ (valore effettivo al termine del 1° trimestre)

• Il calcolo della colonna “Scostamento cassa prec. / cassa attuale” viene fatto in questo modo: 88.980,91€ (Cassa attuale) – 69.000€ (cassa finale prevista nel 4° trimestre in fase creazione del piano dei flussi di cassa) + (37.000€ – 3.019,63€ (differenza effettiva sul primo trimestre)) = 53.961,28€.
• Il calcolo della colonna “Scostamento cassa da ripartire sui trimestri (Z)” viene fatto in questo modo: 53.961,28/3 = 17.987,09€

I dati del primo trimestre, come si può notare nell’immagine sotto (colonne verdi), rimangono in sola lettura e visualizzano la precedente previsione di cassa in relazione ai pagamenti/incassi definitivi. Per i dati dei trimestri successivi invece si visualizzano le seguenti colonne:

• “Pagamenti/Incassi trimestre X 2025” (sola lettura): vale solo per il secondo trimestre (quello in corso) e corrisponde alla somma totale di pagamenti/incassi nel momento dell’aggiornamento del piano dei flussi di cassa.
• “Prec. Prev. Cassa trimestre X” (sola lettura): valore che era stato impostato precedentemente durante la creazione del piano dei fluissi di cassa (a Febbraio).
• “Agg. Prev. Cassa trimestre X”: valore ricalcolato della cassa del trimestre X, ovvero: “Previsione precedentemente inserita per il trimestre X” – “Scostamento relativo al trimestre X-1 effettivo” + “Scostamento cassa da ripartire sui trimestri (Z)” (53.000€ – (37.000€-3.019,63€)+17.987,09€) = 37.006,72€ (questo valore calcolato, viene automaticamente impostato uguale al totale dei pagamenti/incassi attuali nel caso fosse inferiore).
• “Proposta prev. Cassa trimestre X”: valore da utilizzare solo per gli enti che vogliono far inserire/confermare le proposte di cassa ai vari uffici.

Compilazione delle previsioni di cassa per ciascun capitolo del bilancio da parte dell’UFFICIO RAGIONERIA

Nel caso in cui l’ente preveda la compilazione centralizzata dell’aggiornamento del piano dei flussi di cassa, l’ufficio Ragioneria per ciascun capitolo può:

1. Confermare il ricalcolo fatto in automatico dal programma
2. Modificare a piacimento il ricalcolo fatto in automatico dal programma agendo manualmente sulla colonna “Agg. Prev. Cassa trim. X” (valgono tutte le regole già previste a Febbraio nella creazione iniziale del piano dei flussi di cassa).

In entrambi i casi, una volta confermata/modificata la previsione di cassa, dal pulsante “Gestione proposte di cassa”, può segnalare il capitolo come “confermato” e “verificato”.

In questo caso la colonna “Proposta prev. Cassa trimestre X” non deve essere compilata.

Compilazione delle previsioni di cassa per ciascun capitolo del bilancio da parte dei vari uffici

Questo è il caso in cui l’ente voglia far controllare ed eventualmente modificare il piano dei flussi di cassa ai vari uffici. In prima battuta, l’ufficio Ragioneria deve ribaltare il ricalcolo della cassa effettuato dal programma nella colonna “Proposta prev. Cassa trimestre X” cliccando su “Gestione proposte di cassa” → ”Inserisci le proposte di cassa per i trimestri in base al ricalcolo effettuato sul trimestre precedente”. Così facendo la colonna “Proposta prev. Cassa trimestre X” sarà uguale a “Agg. Prev. Cassa trimestre X” e i vari uffici potranno passare in rassegna tutti i loro capitoli e confermare/modificare la proposta fatta dal software. L’ufficio Ragioneria dovrà poi “verificare” tale proposta esattamente come fatto per il primo trimestre scorso (le funzioni di conferma e verifica sono sotto il pulsante “Gestione proposte di cassa”).

Controlli/verifiche da applicare durante la compilazione degli stanziamenti di cassa

Sia nel caso in cui l’ente decida di centralizzare la compilazione delle previsioni di cassa da parte della Ragioneria, sia nel caso in cui tale compilazione sia demandata ai vari uffici, è necessario prestare attenzione a:

1. Messaggi di avviso in fondo alla schermata:
   a. possono essere semplici avvisi non bloccanti (icona gialla) derivanti dal fatto che la cassa finale inserita nel 4° trimestre (quindi la cassa finale dell’esercizio) risulta maggiore rispetto alla cassa attualmente presente a bilancio. Questo identifica una maggiore spesa/maggior incasso per cui viene visualizzato questo messaggio di “AVVISO” per poter eseguire una semplice verifica.
   b. possono essere messaggi di errori bloccanti (icona rossa) derivanti dal fatto che gli inserimenti delle proposte/delle previsioni di cassa sono incongruenti fra loro o comunque non congrui con gli attuali pagamenti/incassi effettuati.

2. Filtro tipologia in alto nella schermata: per sicurezza è necessario impostare il filtro “Nuovi capitoli/articoli” per estrarre eventuali capitoli che non erano presenti in fase iniziale di creazione del piano dei flussi di cassa e che sono nati durante l’esercizio 2025 per i quali quindi è necessario impostare le previsioni di cassa per i trimestri non ancora chiusi (il ricalcolo automatico fatto dal software in questo caso non produce alcun risultato per i trimestri). Oltre a questo filtro per le entrate, potrebbe essere utile usare il filtro per visualizzare i “maggiori incassi” (dove è già stata variata la cassa).

3. Colonna “Var. Cassa”: laddove è presente un valore diverso da zero, significa che l’attuale stanziamento di cassa del bilancio non corrisponde alla previsione impostata, per cui dovrebbe essere necessaria una variazione di cassa per allineare tali valori. Il dato è calcolato mediante la differenza fra la colonna “Agg. Prev. Cassa 4° trimestre” e la colonna “Stanz. Cassa 2025”. Per quanto riguarda le entrate, dopo il ricalcolo automatico del software, potreste già trovarvi dei valori diversi da zero derivanti dai maggiori incassi effettuati. Nelle spese, invece, dopo il ricalcolo automatico la colonna sarà pari a zero per tutti i capitoli ed eventualmente sarà valorizzata solo se l’ente prevede maggiori spese su alcuni capitoli.

Generazione finale del MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA secondo il prospetto redatto da R.G.S

Terminata la compilazione delle previsioni di cassa dei trimestri, si può procedere alla creazione del modello di aggiornamento del piano annuale dei flussi di cassa e della determina a firma dell’ufficio Ragioneria. E’ necessario accedere nel menu “Piano annuale flussi di cassa” e aprire l’aggiornamento creato in precedenza. Da qui si clicca il tasto “Stampa” e si può selezionare sia la determina (Fac-simile che poi l’ente può modificare), sia il modello excel del piano annuale dei flussi di cassa che conterrà tutti le previsioni inserite raggruppate per codifica SIOPE.

Dopo aver generato le stampe, se l’ente utilizza la parte di GisMaster Atti amministrativi, può impostare la tipologia atto a “Determina” e cliccare sul pulsante “Crea Atto”; così facendo verrà aperta la videata di inserimento di una nuova determina con in allegato il testo della proposta appena creata e come allegato esterno il modello del piano annuale dei flussi di cassa.

Se l’ente ha previsto maggiori/minori spese/incassi (vedi colonna “Var. Cassa” spiegata nel punto precedente), c’è la possibilità di creare in automatico una variazione di cassa che include i soli capitoli/articoli su cui è presente una differenza fra la cassa attuale e quella prevista nel 4° trimestre del piano dei flussi di cassa appena compilato.

1. Creazione del piano annuale dei flussi di cassa (da parte dell’ufficio RAGIONERIA)
2. Compilazione delle proposte di cassa per ciascun capitolo del bilancio (da parte dei vari uffici se l’ente lo desidera, altrimenti rimane in carico all’ufficio RAGIONERIA)
3. Approvazione delle proposte di cassa da parte della Ragioneria (passaggio obbligatorio nel caso in cui l’ente preveda la compilazione da parte dei vari uffici)
4. Chiusura e adozione del piano annuale di flussi di cassa (generazione dei prospetti messi a disposizione dalla R.G.S. e predisposizione della delibera G.C. da parte dell’ufficio RAGIONERIA)

1 – Creazione del piano annuale dei flussi di cassa (in carico all’ufficio RAGIONERIA)

L’ufficio Ragioneria procede alla creazione del piano annuale dei flussi di cassa accedendo al menu “Piano annuale flussi di cassa” e cliccando sul pulsante “Gestione piano annuale dei flussi di cassa” → ”Crea piano annuale dei flussi di cassa”. Al termine della creazione, viene visualizzato il piano creato con l’elenco di tutti i capitoli di entrata/spesa del bilancio.
Nelle spese vengono esclusi gli articoli di bilancio relativi al FPV di spesa (per i comuni che li gestiscono) e nelle entrate vengono esclusi i capitoli relativi al FPV di entrata e all’avanzo (in quanto nessuno di questi può avere la “CASSA” valorizzata).

2 – Compilazione delle proposte di cassa per ciascun capitolo del bilancio (COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI)

La compilazione delle proposte da parte degli uffici avviene cliccando sulla voce del menu “Proposte flussi di cassa”. Si aprirà una videata in cui compaiono “SPESE” ed “ENTRATE” già filtrate in base all’Area/Ufficio di Gestione di appartenenza dell’utente che compilerà le proposte.

Durante la compilazione delle proposte verranno effettuati dei controlli sui dati inseriti. Nello specifico per le spese i valori inseriti nei vari trimestri non potranno mai essere superiori alla colonna MASSA PAGABILE; per le entrate è previsto il medesimo controllo, ma chiaramente non è un’anomalia bloccante (solo un avviso, in quanto posso essere previsti maggiori incassi). Inoltre, essendo i dati delle previsioni di cassa cumulativi, viene effettuato il controllo di coerenza dei dati nei vari trimestri. Ad es. se imposto un valore di cassa di 1000€ sul primo trimestre, la previsione di cassa sul 2° trimestre dovrà essere maggiore o uguale a 1000€ e così via per il 3° e 4° trimestre.

Per facilitare l’inserimento delle proposte è stato inserito l’automatismo per il quale redigendo in un trimestre una proposta di cassa pari al totale della colonna “Massa pagabile” / ”massa incassabile”, in automatico tale importo viene propagato su tutti i trimestri successivi (essendo i dati cumulativi e non potendo avere una cassa maggiore della massa pagabile). A mano a mano che vengono compilati i vari importi di proposta della cassa è necessario segnarli come “confermati” tramite il pulsante “Gestione proposte di cassa” → ”Imposta come confermate le proposte di cassa selezionate”. Questo procedimento risulta obbligatorio in quanto la Ragioneria dovrà verificare le proposte che i vari uffici avranno confermato.
Una volta terminata la compilazione e la conferma di tutte le proposte, la situazione che si dovrebbe presentare dovrebbe essere quella della seconda immagine qui sotto (spunte verde su tutti gli articoli del bilancio).

Nel caso in cui l’ufficio voglia avere un’estrazione della griglia su EXCEL per eventuali controlli e/o simulazioni extra-programma può usufruire del pulsante “Stampa” che genererà un file con l’elenco di tutti i capitoli di spese/entrate (stesse colonne che si vedono a video).
Sono previsti alcuni filtri rapidi nella barra in alto (codice interno dell’articolo e descrizione), oppure la classica ricerca avanzata che permette di cercare per tutti i dati del bilancio spese/entrate, compresi i dati DLGS 118 di Missioni, programmi, titoli, macroaggregati (per le spese ) e Titoli, Tipologie e categorie (per le entrate).

2 – Compilazione delle proposte di cassa per ciascun capitolo del bilancio (COMPILAZIONE CENTRALIZZATA DA PARTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA)

La compilazione delle proposte da parte dell’ufficio Ragioneria avviene cliccando sulla voce del menu “Proposte flussi di cassa”. Si aprirà una videata in cui compariranno “Spese” ed “Entrate” con tutti i capitoli presenti nel bilancio.

Se l’ente lo desidera, può utilizzare la funzione di proposta delle previsioni di cassa che prevede la compilazione automatica della colonna “Proposta previsione cassa N Trimestre” in base agli incassi/pagamenti dell’anno 2024. ((incassi del trimestre 2024/Incassi totali 2024) * Massa pagabile/Massa incassabile). Questa rimane solo una proposta che poi dovrà essere comunque controllata dall’ufficio Ragioneria e inserita nella colonna “Previsione cassa N trimestre”. (Anche in maniera massima passando da “Gestione proposte di cassa” → “Inserisci gli importi della cassa proposti nelle previsioni approvate”)).

Durante la compilazione delle proposte verranno effettuati dei controlli sui dati inseriti. Nello specifico, per le spese i valori inseriti nei vari trimestri non potranno mai essere superiori alla colonna MASSA PAGABILE; per le entrate è previsto il medesimo controllo, ma chiaramente non è un’anomalia bloccante (solo un avviso).
Inoltre, essendo i dati delle previsioni di cassa cumulativi, viene effettuato il controllo di coerenza dei dati nei vari trimestri. Ad es. se imposto un valore di cassa di 1.000€ sul primo trimestre, la previsione di cassa sul 2° trimestre dovrà essere maggiore o uguale a 1.000€ e così via per il 3° e 4° trimestre.

Per facilitare l’inserimento delle proposte, è stato creato l’automatismo per il quale, inserendo in un trimestre una proposta di cassa pari al totale della colonna “Massa pagabile” / ”massa incassabile”, in automatico tale importo viene aggiunto in tutti i trimestri successivi (essendo i dati cumulativi e non potendo avere una cassa maggiore della massa pagabile).
A mano a mano che vengono compilati i vari importi di previsione della cassa è possibile:

• segnarli come “confermati” tramite il pulsante “Gestione proposte di cassa” → ”Imposta come confermate le proposte di cassa selezionate”. (spunta verde per tenere traccia di quelli già gestiti)
• segnarli come “verificati” tramite il pulsante “Gestione proposte di cassa” → ”Imposta come verificate le proposte di cassa selezionate”. (Icona del lucchetto per bloccare e confermare i valori della cassa inseriti).

3 – Approvazione delle proposte di cassa da parte della ragioneria (passaggio obbligatorio da parte dell’ufficio Ragioneria nel caso in cui l’ente preveda la compilazione da parte dei vari uffici)

L’operazione consiste nel cercare, mediante i filtri presenti in alto, le proposte “Confermate” dai vari uffici per esaminarle e approvarle.
Per ciascun articolo è necessario compilare la colonna “Previsione cassa N trimestre” (colonna a fianco della proposta).

È prevista anche una compilazione massiva mediante il pulsante che si trova sotto “Gestione proposte di cassa”→” Inserisci gli importi della cassa proposti nelle previsioni approvate” (in automatico vengono messi come “approvati” gli importi proposti).

A mano a mano che le previsioni vengono verificate è necessario cliccare il pulsante che si trova sotto “Gestione proposte di cassa” → ” Imposta come verificate le proposte di cassa”. Questa operazione farà in modo che nessuno possa più modificare tali previsioni (contrassegnate con l’icona del lucchetto).

4- Creazione del documento finale e gestione della delibera di G.C.

Terminata la compilazione di tutte le previsioni di cassa di entrate e spese dall’apposita sezione “Proposte flussi di cassa”, è possibile procedere alla creazione del documento finale “Modello del Piano Annuale dei Flussi di Cassa degli Enti Territoriali e dei loro Enti Strumentali in contabilità finanziaria di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della relativa proposta di Delibera di Giunta Comunale che dovrà essere approvata entro il 28 Febbraio 2025.
Il modello del piano annuale dei flussi di cassa redatto dalla R.G.S. prevede la presenza degli incassi/pagamenti dell’anno 2023 caricati sul sito www.siope.it. Per cui, per prima cosa, è necessario scaricare i file CSV di incassi e pagamenti dei 4 trimestri 2023 dal sito www.siope.it inserendo i parametri di ricerca che vedete nella foto qui sotto.

Gli 8 files vanno salvati in una cartella vuota in modo da poterli importare nel passaggio successivo.

Terminato lo scarico è necessario andare nel menu del “Piano annuale flussi di cassa” e aprire quello già creato. Nella barra in alto si deve cliccare il pulsante “Importa dati SIOPE”, il quale aprirà una finestra in cui bisognerà scegliere la cartella precedentemente creata contenente i files CSV da importare. Selezionata la cartella, avverrà in automatico l’importazione degli incassi e dei pagamenti 2023 suddivisi per trimestre.

Terminata l’importazione, i dati saranno consultabili nelle due schede “Spese (codifica SIOPE)” ed “Entrate (codifica SIOPE)”. A differenza di prima qui si vedranno le previsioni di cassa 2025 inserite raggruppate per codice SIOPE di 4° livello in relazione agli incassi/pagamenti 2023 scaricati ed importati.

I prospetti finali si creano cliccando sul pulsante “Stampa”: qui sarà possibile trovare sia il modello Excel del piano annuale dei flussi di cassa, sia il testo della proposta di delibera. Quest’ultima essendo una bozza rimane totalmente modificabile in base alle esigenze dell’ente.
Per quanto riguarda il modello RGS, invece, rispecchia quello ufficiale: raggruppato per macroaggregato per le spese e per titolo/tipologia per le entrate, ad eccezione del titolo I e II dove il dettaglio viene espanso al quarto livello del codice SIOPE. In questo caso l’ente potrà agire direttamente sul file generato nel caso voglia eliminare ad es. alcuni tributi non gestiti.

Gli enti che utilizzano anche il modulo degli ATTI AMMINISTRATIVI potranno creare in automatico la Delibera di Giunta Comunale, selezionando la tipologia di atto e cliccando su “Crea Atto”. Verrà visualizzata la videata di caricamento della proposta di delibera in cui compariranno in allegato i 2 modelli generati precedentemente.

Appena si accede alla sezione “Gestione O.I.L.” GisMaster visualizza l’intero elenco di tutte le distinte di trasmissione, riportando a video i principali dati legati all’invio e le relative icone abbinate:

• “🏵️”: il primo simbolo partendo dalla sinistra non è altro che una coccarda, ed identifica che il file xml generato è stato correttamente firmato;
• “✅”,”⚠️”,”⛔”: la seconda colonna può contenere questi tre simboli, tali immagini definiscono il primo esito legato alla trasmissione, ovvero quello di Siope+:
  • “✅”: struttura del file xml accettata e trasmessa in Banca;
  • “⚠️”: struttura accettata con “Warning” e trasmessa in Banca, ovvero ci sono presenti errori ma non bloccanti sulla trasmissione;
  • “⛔”: struttura non accettata, di conseguenza la trasmissione in Banca è stata bloccata.
    In questo caso vanno consultati i messaggi riportati da Siope+ nel dettaglio del flusso, correggere tali errori direttamente sui documenti contabili e rigenerare una nuova distinta.
• “🏛️”: nella terza colonna viene visualizzato il simbolo legato ad un tempietto, tale simbolo riporterà l’esito inviato dalla Banca. Tale esito è gestito non più sulla struttura del file xml ma direttamente sulla correttezza dei dati inseriti all’interno dei vari tag.
  Anche qui si identificano 3 tipologie di esito:
  • “✅”: TUTTI i documenti contabili inviati hanno ottenuto l’acquisizione da parte del sistema bancario;
  • “⚠️”: alcuni dei documenti contabili inviati NON hanno ottenuto l’acquisizione;
  • “⛔”: TUTTI i documenti contabili inviati NON hanno ottenuto l’acquisizione.

N.B.: Negli ultimi due esiti, i documenti “bocciati” vanno sistemati e successivamente
andranno ritrasmessi attraverso una nuova distinta.

La funzionalità “Crea flusso” non fa altro che elencare i vari documenti contabili da inviare in Banca.
Da qui, attraverso una semplice spunta, è possibile scegliere i documenti, creare il flusso xml di trasmissione e, di conseguenza, firmarlo e trasmetterlo.

N.B.: Di default la schermata è filtrata in relazione all’utenza autenticata su programma.
Nel caso in cui ci volessero selezionare ed inviare alcuni documenti contabili caricati da altre utenze è necessario cambiare e/o rimuovere del tutto l’utenza di creazione preimpostata.

Le icone che vengono mostrate di fianco ai Mandati o alle Reversali, indentificano lo status del documento:

• la spunta verde “✅” definisce i dati caricati sul documento vanno bene per la trasmissione;
• la “❌” rossa definisce che i dati sul documento vanno revisionati prima della trasmissione, in quanto non corretti.

TIPOLOGIE DI OPERAZIONE

Le principali tipologie di operazione caricate dal sistema possono essere:

• “INSERIMENTO”: solo se sul documento contabile si effettua la prima trasmissione in Banca.
• “VARIAZIONE”: se è già stata effettuata una prima acquisizione in Banca e sono state apportate modifiche sul documento in contabilità.
  N.B.: se il documento risulta già “PAGATO” e/o “INCASSATO” dalla Tesoreria, non possono essere
  modificati i dati legati alla causale, all’anagrafica del beneficiario e soprattutto il dettaglio
  importi.
• “SOSTITUZIONE”: si utilizza nel caso in cui un documento già inviato in Banca va sostituito con più documenti contabili in quanto viene rivista l’imputazione della spesa/entrata. Qui l’importo del documento sostituito dev’essere uguale alla somma dei nuovi documenti contabili che sostituiscono.
• “ANNULLO”: Nel caso in cui un documento contabile vada annullato prima del pagamento/incasso.

⚠️ ATTENZIONE!!! ⚠️

Si ricorda a TUTTI che è necessario attendere lo scarico dell’esito della Banca sul documento contabile, prima di procedere con qualsiasi altra trasmissione.

Grazie a questa caratteristica, GisMaster riesce a riconoscere tale flusso e effettua una ricerca nei flussi di rendicontazione inviati dal relativo Partner Tecnologico. Il tutto tramite un suo automatismo durante la fase di scarico del GDC.
Laddove trovasse una netta corrispondenza di importo, spacchetta tale provvisorio tante volte quanti sono i bollettini di pagoPA contenuti nella rendicontazione.

Esempio:
Provvisorio iniziale:

Provvisorio spacchettato:

I Provvisori di PagoPA sono riconoscibili in quanto hanno un mappamondo “🌎” di fianco alla data di registrazione e sono filtrabili attraverso la spunta “PagoPA” in alto a destra.

La regolarizzazione di questi provvisori, laddove sia presente un riferimento di accertamento o di una codifica di bilancio, si effettua tramite il tasto “PagoPA” in altro a sinistra.

Selezionando una serie di provvisori di PagoPA è possibile regolarizzarli:

• per Accertamento: GisMaster creerà un’unica Reversale raggruppando, tra la selezione effettuata, i vari provvisori che possiedono lo stesso riferimento di Accertamento PagoPA. Di conseguenza, l’importo della Reversale coinciderà con la somma di tali Provvisori.
• per Codifica di bilancio: GisMaster creerà una Reversale per ciascuna codifica di bilancio, come per il punto precedente l’importo della Reversale coinciderà con la somma di tutti i Provvisori che possiedono tale codifica.
  (N.B.: l’Accertamento verrà generato contestualmente alla creazione della Reversale con pari importo)
• “Regolarizza singolarmente i provvisori di PagoPA“: è una funzione che, data una selezione di Provvisori di PagoPA, permette di generare una Reversale per ciascun dettaglio della selezione.
  Laddove sia presente l’Accertamento PagoPA di riferimento, GisMaster lo collegherà automaticamente alla Reversale; mentre dove è disponibile solo la codifica di bilancio, GisMaster creerà contestualmente l’Accertamento di pari importo della Reversale.

⚠️ ATTENZIONE!!! ⚠️

I riferimenti di Accertamento e/o codifica di bilancio caricati sui Provvisori PagoPA, vanno aggiornati annualmente. Questo tipo di configurazione la gestiamo direttamente noi sui nostri gestionali.
In tal caso è semplicemente necessario inviarci, via E-mail, i riferimenti aggiornati di ciascun servizio attivo su PagoPA successivamente all’apertura dell’Esercizio contabile.

Questa funzionalità è possibile configurarla in GisMaster, in particolar modo all’interno del cruscotto dei pagamenti, sotto vostra richiesta.

Tale funzione può:

• generare l’avviso di pagamento ed inviarlo al destinatario tramite E-mail o PEC;
• generare e protocollare l’avviso di pagamento e successivamente procedere con l’invio al destinatario tramite E-mail o PEC;
• contestualmente, in aggiunta ai punti precedenti, c’è la possibilità di aggiungere un lettera di accompagnamento.

PROCEDURA di utilizzo:

1. Predisporre l’elenco excel in base al nostro format.
   (Tracciato da scaricare: TracciatoInvioMassivo)
   I dati principali da caricare sono:
   • “Intestazione“: caricare Nome/Cognome oppure l’intestazione della ditta;
   • “CodiceFiscale” e/o “PartitaIva” di riferimento;
   • “Importo“: definire l’importo dell’avviso di pagamento;
   • “OggettoProt“: da indicare solo ed esclusivamente se l’avviso subisce protocollazione in uscita e nel caso in cui non ci fosse una causale standard per tutti i bollettini;
   • “CausaleBollettino“: da indicare solo ed esclusivamente se non fosse presente una causale standard per tutti i bollettini;
   • “IndirizzoPec“: indicare l’indirizzo E-Mail o PEC su cui inviare il bollettino.
2. Accedere al cruscotto dei Pagamenti;
3. Far click su “Utility → Generazione massiva Pagamenti” e caricare i dati richiesti:

• “DATI PER L’INVIO MASSIVO“
  In questa prima schermata è necessario caricare il file del tracciato, indicare il tipo di spedizione e spuntare a “Sì” il campo legato alla protocollazione (se desiderato).

• “DATI PER LA PROTOCOLLAZIONE”
  [SOLO se indicata nella schermata precedente]
  Indicare i dati di protocollazione minimi.
  N.B.: il campo “Oggetto” verrà riportato su tutti i protocolli, a meno che nel tracciato non ci sia un’indicazione diversa nella colonna denominata “OggettoProt”.

• “DATI PER PagoPA”
  Definire la tipologia di pagamento da utilizzare, caricare la scadenza standard dei bollettini, caricare la causale da inserire in modo standard su tutti i bollettini.
  N.B.: il campo “Causale” verrà riportato su tutti gli avvisi di pagamento, a meno che nel tracciato non ci sia un’indicazione diversa nella colonna denominata “CausaleBollettino”.
  
  In questa sezione è inoltre possibile collegare il template della lettera di accompagnamento (se configurata).

Terminata la compilazione delle tre schermate,
è possibile mandare avanti la funzionalità attraverso questi semplici passaggi:

1. “Visualizza anteprima“: GisMaster riuscirà a generare un’anteprima del lavoro da svolgere, leggendo il contenuto del tracciato caricato, inserendo inoltre la lettera di accompagnamento su ciascun destinatario;
2. “Genera avvisi PagoPA“: attraverso questa procedura, GisMaster creerà un bollettino per ciascun record del tracciato recuperando un codice IUV dal sistema di PagoPA.
3. “Esegui invio massivo“: non è altro che il passaggio conclusivo che permetterà di inviare agli indirizzi di riferimento (caricati sul tracciato nel campo denominato “IndirizzoPec”) i vari avvisi con la lettera di accompagnamento.
   Questo passaggio effettuerà anche la protocollazione in uscita se indicata.

Conclusa la procedura,
tutti i bollettini generati automaticamente dal programma saranno visibili nella gestione del cruscotto dei Pagamenti.

Una Buono d’ordine è un documento che certifica la richiesta di un prodotto o servizio da parte dell’Ente.

Al fine di caricare tale documento in GisMaster è necessario:

• accedere alla sezione “Atti Amministrativi → Buoni d’Ordine”;
• registrare una nuova proposta attraverso il tasto “Registra”;
• inserire i dati principali richiesti:
  • oggetto;
  • Impegno contabile di riferimento;
  • area ed ufficio di appartenenza;
  • firmatario;
  • dettaglio dell’ordinativo (ovvero descrizione, prezzo unitario, quantità ed iva di ciascun prodotto/servizio fornito).
• infine salvare il buono d’ordine attraverso il dischetto del salvataggio.

Sul salvataggio, GisMaster elabora in autonomia un testo di proposta e lo allega al Buono.
Tale testo verrà implementato di ciascun dato caricato, solo in fase di adozione dell’atto.

N.B.: Contestualmente all’adozione, il programma provvederà a caricare in Finanziaria due movimenti contabili:

• ORDINATIVO: attraverso il quale riepilogherà il dettaglio dell’ordinativo caricato sull’atto;
• SUB-IMPEGNO: caricherà un nuovo Sub sull’Impegno di riferimento caricato sull’atto, il cui importo sarà pari all’importo del totale dell’ordinativo.

Tali documenti rimarranno collegati al Buono d’Ordine, per visualizzarli è possibile far click su “Gestione atto → visualizza documento contabile”. Questo passaggio vi riporterà a video l’Ordinativo collegato e da lì sarà possibile far click su “Visualizza sub-Impegno”.

Al di fuori della schermata dell’atto, è possibile ricercarli nelle apposite sezioni di “Ordinativi” e “Sub-Impegni” presenti in Finanziaria.

Esempio di Buono d’Ordine:

In GisMaster, le fatture inviate dal Sistema di Interscambio vengono raccolte appositamente tra le PEC in arrivo dell’Ente.

Tali invii sono riconoscibili in quanto:

• l’oggetto del messaggio fa riferimento ad un “Invio File” con l’indicazione del Lotto SDI di appartenenza;
• il mittente del messaggio è legato ad una Pec del Sistema di Interscambio;
• tra gli allegati viene presentata la fattura firmata ed un file denominato “MT” che riporta i dati di trasporto di tale fattura.

2. PROTOCOLLAZIONE E DESTINAZIONE ALL’UFFICIO

La protocollazione di tali invii avviene automaticamente da GisMaster.
Nel caso in cui non venga gestita automaticamente, è necessario contattarci tramite l’assistenza.
E’ molto importante che tali invii non vengano protocollati manualmente dalle utenze del protocollo, in quanto la protocollazione manuale non prevede il giro corretto per la gestione dell’esito.

Una volta ricevuto il protocollo, il documento sarà inviato come nuova attività da gestire sulla scrivania dell’ufficio destinatario dello stesso protocollo.

Da qui è possibile consultare la fattura facendo un doppio click sul file denominato “Fattura.xml”.

3. INVIO ESITO A SDI

Al fine di notificare la fattura al Sistema di Interscambio, è necessario:

• selezionare l’attività;
• fare click su “Gestione”->”Notifica esito fattura”.

N.B.: Tale procedura va eseguita sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.

a) ACCETTAZIONE

Per procedere con l’accettazione, bisogna semplicemente impostare su “Accetta” il campo “Esito”, infine fare click su “Invia esito notifica”.

b) RIFIUTO

Per procedere con il rifiuto, è necessario:

• scegliere “Rifiuta” nella combo dell’esito;
• implementarne le motivazioni del rifiuto nell’apposito campo;
• infine, far click su “Invia esito notifica”.

N.B.: in caso di rifiuto la fattura non seguirà la contabilizzazione.

4. (Contabilità di GisMaster)
COLLEGAMENTO IMPEGNO DI SPESA DA PARTE DEGLI UFFICI

Nel caso in cui la contabilità fosse gestita dallo stesso programma,
durante la fase di accettazione, è necessario abbinare l’impegno e/o gli impegni su cui far contabilizzare la fattura.
Prima di far click su “Invia esito Notifica”, è necessario spostarsi sulla scheda denominata “Collegamento con impegni di spesa”.

La maschera è suddivisa in due parti:

• nella prima è disponibile il riepilogo di tutti i dati caricati in fattura;
• nella seconda (ovvero la griglia), sarà effettuata una prima ricerca di impegni contabili filtrata per codice CIG.

N.B.: se in contabilità, non ci fossero Impegni con lo stesso CIG, è possibile rigenerare la ricerca spostandosi su “Ricerca per fornitore”.

Al fine di abbinare gli Impegni di riferimento, è necessario:

• selezionare attraverso una spunta gli impegni di riferimento;
• caricare l’importo lordo da imputare su ciascuno fino a che il totale “Importo rimanente da imputare” sia a zero;

N.B.: Nel caso in cui l’impegno su cui imputare la somma fosse unico, è possibile inserire automaticamente l’importo lordo della fattura attraverso un semplice click sul simbolo dei tre pallini all’interno della cella “Importo”.

• infine, far click su “Invia esito notifica”.

DECORRENZA TERMINI

In caso di Decorrenza Termini è necessario:

• accedere comunque alla sezione dedicata al collegamento impegno;
• caricare gli impegni come mostrato al punto precedente;
• fare click su “Salva”, presente al di sopra della griglia, e chiudere la procedura;
• infine, nel caso in cui il caricamento contabile fosse svolto dall’ufficio ragioneria, selezionare l’attività ed inoltrarla all’ufficio Ragioneria; altrimenti, nel caso in cui il caricamento contabile fosse automatizzato, concludere semplicemente l’attività.

5. CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione della fattura può avvenire in diverse modalità in relazione al contesto:

a) CONTABILITA’ GESTITA ESTERNAMENTE:

Una volta notificata l’accettazione, la fattura verrà scaricata in un’apposita cartella in locale al fine di importarla e gestirla sull’apposito software di contabilità.

b) CONTABILITA’ GESTITA SU GISMASTER:

• Contabilizzazione da parte dell’UFFICIO

Una volta collegato l’impegno ed inviato l’esito a Sdi, GisMaster carica automaticamente in contabilità la fattura recuperando il primo RUF disponibile.
Spostandosi su “Contabilizzazione”, è possibile visionare il documento d’acquisto caricato e verificare alcuni dati inseriti come l’ufficio destinatario di riferimento e la causale.
   (N.B.: quest’ultima, se non presente in fattura, verrà ricopiata dall’impegno)

• Contabilizzazione da pare della RAGIONERIA

  Una volta notificata la fattura a Sdi da parte dell’ufficio, il flusso passerà tra le nuove attività della scrivania digitale della Ragioneria al fine procedere con la contabilizzazione.
Selezionando di conseguenza tale attività e facendo click su “Gestione → Gestisci documento contabile” si avvierà la procedura di acquisizione del documento d’acquisto.

     Terminato il caricamento dei dati obbligatori, si può procedere con il salvataggio della videata.
     Da quel momento in avanti la fattura sarà disponibile in “Finanziaria → Documenti d’acquisto”.

[SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON LA CONTABILITA’ DI GISMASTER]
6. LIQUIDAZIONE

Gli uffici, al fine di liquidare le fatture, devono:

• accedere alle liquidazioni in “Finanziaria → Liquidazioni”;
• fare click su “Registra”;
• caricare i dati legati a Descrizione, Area/Settore, Responsabile ed Ufficio;
• fare click su “Salva”, al fine di prendere il primo numero disponibile tra le liquidazioni;
• dopodichè, spuntare e confermare le fatture da collegare alla liquidazione attraverso il tasto “aggiungi”;
• verificare la modalità di pagamento caricata sul creditore ed il relativo D.U.R.C.;
• infine salvare e procedere alla creazione dell’atto di liquidazione attraverso “Crea atto”.

N.B.: Nel caso in cui il D.U.R.C. fosse scaduto, è necessario scaricare il D.U.R.C. aggiornato dall’apposito sito ed importarlo sull’anagrafica del creditore attraverso la procedura “Aggiorna D.U.R.C.”.
Bisognerà semplicemente scegliere e confermare il file attraverso la lente di ingrandimento, attendere l’esito “REGOLARE” all’interno del campo “Esito D.U.R.C.” ed infine salvare.

7. ATTO DI LIQUIDAZIONE

L’atto di liquidazione allegato può essere una Determina oppure una Disposizione.
In entrambi i casi va redatto un testo di proposta ed avviato l’iter di liquidazione.

8. PAGAMENTO [Ufficio Ragioneria]

Dopo l’adozione dell’atto di liquidazione da parte del firmatario, il flusso passerà nelle mani dell’ufficio Ragioneria il quale dovrà procedere con la creazione dei Mandati di Pagamento.

In questo caso è necessario:

• far click su “Gestione → Gestisci Determina/Disposizione”;
• spuntare le fatture da pagare;
• far click su “Genera Mandati”.

N.B.: Qui si attiverà una procedura automatizzata che gestirà un Mandato alla volta, una volta salvato e concluso passerà sul Mandato successivo. Tali Mandati verranno riepilogati in “Finanziaria → Mandati” e, soprattutto, saranno pronti alla trasmissione in Tesoreria in “Finanziaria → Gestione O.I.L. → Crea Flusso”.